Um plano de risco pessoal coloca a sua banca, o tamanho das posições e as regras de parada em uma única página, para que as decisões em mercados de previsão continuem coerentes sob pressão.
O que incluir
Anote o valor da banca, o tamanho máximo de posição, a exposição máxima em aberto, o limite de perda semanal e as condições que fazem você parar.
Mantendo um diário de operações
Registre cada operação: mercado, preço, tamanho, probabilidade estimada e motivo. Reler os registros revela padrões que a memória esconde.
Revisando e ajustando
Agende uma revisão periódica. Mude o plano apenas durante as revisões, nunca no meio de um momento de emoção.
Saber quando parar
Se negociar deixar de ser prazeroso ou começar a causar estresse, faça uma pausa. As ferramentas de negociação responsável e os recursos de apoio existem por um motivo.
Exemplo prático
Um plano diz: banca de US$ 250, máximo de 4% por operação (US$ 10), máximo de US$ 50 em aberto ao mesmo tempo, pausa depois de perder US$ 40 em uma semana. Em uma semana o trader perde US$ 42, então para, lê o diário e percebe que a maioria das perdas veio de operações feitas tarde da noite.
Pontos principais
- Coloque as suas regras por escrito antes de negociar.
- Registre cada operação com o motivo.
- Ajuste o plano só em revisões feitas com calma.
- Dar um passo atrás faz parte de um bom plano.