Pozicijos dydžio nustatymas reiškia pasirinkti, kokia banko dalis tenka vienam prognozių rinkos sandoriui, kad joks pavienis rezultatas negalėtų padaryti rimtos žalos.
Kodėl dydis svarbesnis už pasirinkimus
Net geri įvertinimai dažnai būna klaidingi. Jei kiekviena pozicija maža, nuostolių seriją galima išgyventi, o tavo įvertinimai gauna laiko pasiteisinti.
Fiksuoto procento metodas
Daugelis pradedančiųjų taiko paprastą taisyklę: vienam sandoriui rizikuoti tik maža fiksuota banko dalimi, pavyzdžiui, nuo 1 % iki 5 %. Keičiantis bankui, keičiasi ir suma.
Dydis ir kaina
Pirkdamas už 90 centų rizikuoji 90 centų, kad laimėtum 10 centų vienai akcijai. Pirkdamas už 10 centų rizikuoji 10 centų, kad laimėtum 90 centų. Ta pati suma doleriais, priklausomai nuo kainos, turi labai skirtingą nuostolio ir pelno profilį.
Skaičiavimo pavyzdys
Turint 300 USD banką ir taikant 3 % taisyklę, didžiausia pozicija yra 9 USD. Kai TAIP akcija kainuoja 45 centus, už tiek nuperkama 20 akcijų. Jei rinka išsprendžiama kaip NE, nuostolis yra 9 USD, lieka 291 USD, o kita pozicija bus apie 8,73 USD.
Svarbiausios mintys
- Dėl pozicijos dydžio nuspręsk prieš ieškodamas sandorių.
- Fiksuotas procentas išlaiko riziką proporcingą tavo bankui.
- Aukštos kainos reiškia mažą pelną ir didelį nuostolį vienai akcijai.
- Mažos pozicijos suteikia laiko mokytis.